Financeiro: contas, recebimentos e conciliação
Como organizar contas bancárias, formas de recebimento e conciliação para o financeiro do cliente funcionar desde o primeiro dia.
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- smart_toyPrática com IA
O financeiro é onde o cliente sente o valor do sistema: saber quanto tem a receber, a pagar e no caixa, sem planilhas paralelas.
O que configurar
- Contas bancárias: cadastre cada conta com dados corretos (banco, agência, conta). Se o cliente emite boleto, o cadastro da conta é pré-requisito e os dados precisam estar exatos.
- Formas de recebimento: dinheiro, cartão, Pix, boleto, transferência, a prazo. Configure conforme o que o cliente realmente usa.
- Contas a pagar e a receber: categorias e centros de custo que façam sentido para a gestão dele (poucas e claras).
- Contratos recorrentes, quando houver cobrança mensal.
O módulo financeiro
O Venda ERP traz financeiro básico (contas a pagar e a receber e fluxo de caixa) e financeiro avançado (boletos, conciliação bancária e relatórios gerenciais). Verifique no plano do cliente o que está ativo.
Conciliação bancária
Conciliar é conferir se o que está no sistema bate com o extrato do banco. Quando disponível no seu plano, a conciliação com Open Finance dispensa o envio de arquivos de extrato. Pergunte sobre condições e custos do recurso ao Venda ERP e informe o valor vigente ao cliente.
Rotina que sustenta o financeiro
| Frequência | Tarefa |
|---|---|
| Diária | Lançar recebimentos e pagamentos; conferir o caixa |
| Semanal | Revisar vencimentos dos próximos 7 dias |
| Mensal | Conciliar bancos, fechar o mês e gerar relatórios |
Erros comuns
- Cadastrar contas bancárias com dados incompletos e só descobrir ao emitir o primeiro boleto.
- Criar muitas categorias que ninguém usa.
- Misturar finanças da empresa e pessoais.
- Não definir quem lança e quem aprova.
Como a IA ajuda
Sugerir a estrutura de categorias, gerar a rotina e a checklist, escrever o guia para o cliente e explicar relatórios em linguagem simples. Valores reais e decisões financeiras continuam com o cliente e com o contador.
Na prática
Planeje o financeiro com o exercício abaixo e configure a forma de recebimento principal seguindo o vídeo. Peça ao cliente para lançar um recebimento e um pagamento de teste antes do go-live.
Para assistir
Vídeos de terceiros, escolhidos para aprofundar esta aula. Vão do YouTube, sem sair da página.
Planeje a estrutura financeira do cliente
Cole no ChatGPT, Claude ou Gemini e troque o que estiver entre [colchetes] pelos seus dados.
Ajude-me a planejar a estrutura financeira de um cliente do segmento [SEGMENTO] no ERP. Pergunte como ele recebe (dinheiro, cartão, Pix, boleto, a prazo), em que bancos opera, como paga fornecedores e como acompanha o caixa. Depois entregue: contas bancárias a cadastrar, formas de recebimento e pagamento, categorias/centros de custo sugeridos, rotina diária de conferência e uma checklist de conciliação mensal. Não invente taxas nem tarifas: use [PREENCHER].